Le module données financières

Gestion des bilans, budgets ou comptes de résultats

Les versions

Dashlets

Nouveau dashlet : possibilité d’afficher des données financières selon leur statut (à étudier, rejetée, validée …), ces dashlets pouvant être liés à des dossiers ou des profils métiers

Documents

Génération d’un PDF : orientation en mode paysage pour optimiser la présentation des données dans une page

Modèles financiers

Import / export : possibilité de transférer aisément un modèle financier d’une plateforme à une autre
Lignes financières : amélioration du paramétrage des lignes financières au sein d’un modèle, le code n’est plus obligatoire sur chaque ligne

Norme RGAA

Portail internet

Actions requises :
- Dans la page Mon compte : ajout des actions requises liées aux données financières dans la rubrique Mes dossiers et Mes profils
- Dans le détail d’un dossier : séparation en 2 blocs entre les données financières à fournir (rejetées ou nouvellement demandées) et les données financières fournies (à l’étude ou validées)
Présentation des données : améliorations visuelles des données avec la rubrique affichée au dessus des lignes de détail, une interligne réduite pour limiter le scroll à l’écran, la prise en compte de ligne de détail avec un libellé mais pas toujours un code (facultatif)

Reporting

Reporting interne : possibilité d’extraire les données financières de manière à pouvoir calculer des indicateurs financiers; le module interne permet de récupérer les données sous la forme d’un fichier CSV pouvant ainsi être retravaillé
Reporting externe : possibilité de coupler un outil externe, Business Objects ou Power BI par exemple, de manière à bénéficier de toute la puissance d’un outil évolué pour réaliser des analyses financières

Documents

Téléchargement en PDF : l’usager ainsi que l’utilisateur disposent de la faculté de télécharger en PDF une donnée financière

Instruction

Instruction d’une donnée financière : l’utilisateur peut modifier le statut de la donnée financière pour la valider, la rejeter (l’usager devra revoir la saisie), il peut également demander une nouvelle donnée financière sur un autre exercice comptable par exemple

Modèles de dossiers

Nouveau type de champ : ajout d’un nouveau type de champ pouvant être inséré dans un modèle de dossiers, permettant ainsi de saisir une ou plusieurs données financières dans un dossier

Modèles financiers

Attachement : possibilité d’attacher un modèle financier à
- un profil, la donnée est conservée et réutilisable dans d’autres dossiers selon le principe Dîtes le nous une seule fois
- un dossier, la donnée n’est pas réutilisable dans d’autres dossiers
Equilibre financier : possibilité de contrôler et bloquer la saisie si les données ne sont pas équilibrées entre l’actif et le passif
Structure d’un modèle : il est caractérisé par un nom, une période (N années passées ou futures), il contient de 1 à N rubriques, chaque rubrique contient de 1 à N lignes financières

Portail internet

Saisie d’une donnée financière : la saisie se fait au travers d’un dossier, puis la donnée est automatiquement liée au dossier ou au profil selon la configuration du modèle financier